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衍生性金融商品專區

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 利率交換

係指交易雙方以單一幣別為名目本金訂約並為計息基準,雙方於契約期間內以不同的利率指標定期交換利息收入與支出,利率指標可均屬名目本金幣別;或僅其一為名目本金幣別,但利息收付仍以名目本金幣別計算。不同利率指標間的交換係指契約利率(固定利率)與指標利率(浮動利率)間互換,或兩個不同的指標利率間互換。