基金清算合併訊息
近期清算之基金
| 基金代號 | 基金名稱 | 清算基準日 | 最後贖回/轉出日(含) | 執行強迫清算(贖回)日期 |
|---|---|---|---|---|
| 8H15/8H16/8H17/8H18 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金 | 113.3.29 | 113.3.27 | 113.4.23 8H15@9.94245669166235 8H16@8.56651388400745 8H17@9.49532569588271 8H18@8.29981439240109 |
| 8A05 | 復華人民幣貨幣市場基金 | 113.4.18 | 113.4.12 |
113.4.24 |
|
039029/039030/ |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金 | 113.5.31 | 113.5.27 | 113.6.14 039029@10.9880139973 039030@9.3844996450 9E02@10.3191757494 9E03@8.8471998904 9E04@10.0769751325 9E05@8.6822063773 9E06@11.6217812829 9E07@9.3972748361 |
| 008049/8B23 | 華南永昌全球碳中和趨勢指數基金 | 113.7.30 | 113.7.25 | 113.8.6 008049@11.20105 8B23@10.54000 |
| 001040/8G07 | 群益人民幣貨幣市場基金 | 114.1.20 | 114.1.17 | 114.3.10 001040@11.0439 8G07：無單位數庫存 |
近期合併之基金
| 基金代號 | 基金名稱 | 合併基準日 | 消滅基金 最後贖回/轉出日(含) |
執行強迫轉換日期 |
|---|---|---|---|---|
| 030043/8H11/8H12 030039/8H09/8H10 |
豐中國科技精選基金(消滅) 豐中國A股匯聚基金(存續) |
113.1.17 | 113.1.15 | 113.1.22 030043@轉出8.01 8H11@轉出8.39 8H12@轉出9.52 030039@轉入14.9848 8H09@轉入0.4744 8H10@轉入3.4268 |
| 037030/037031 037016/037034 |
台新全球不動產入息基金(消滅) 台新北美收益資產證券化基金(存續) |
113.3.21 | 113.3.19 | 113.3.25 037031@轉出7.15 037034@轉入14.08 |
| 001014/001024 001055 |
群益多重收益組合基金/群益多利策略組合基金(消滅) 群益全民安穩樂退組合基金(存續) |
113.6.14 | 113.6.7 | 113.6.18 001014@轉出13.47 001024@轉出10.66 001055@轉入10.5246 |
|
044003/044004 |
宏利360多重資產基金(消滅) |
113.6.21 | 113.6.19 |
113.7.10 |
|
X 021037 |
新光全球宅經濟基金(消滅) 新光全球AI新創產業基金(存續) |
113.10.3 | X |
無須執行 |
|
007035 |
PGIM保德信好時債組合基金(消滅) |
113.10.24 | 113.10.22 | 113.11.5 007035@轉出11.5176 007038@轉入11.6552 |
|
006069/8D20/8D22 006082/8D44/8D48 |
野村亞太收益多重資產基金(消滅) 野村多元收益多重資產基金(存續) |
113.12.17 | 113.12.13 |
113.12.19
|
|
008047/008048/8B21/ '008037/008038/8B14/ |
華南永昌實質豐收組合基金(消滅) 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(存續) |
114.2.5 | 114.2.3 |
114.2.11
|
|
X 026040/026041/8N23/ |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金(消滅) 瀚亞印度策略收益債券基金(存續) |
114.3.16 |
X |
無須執行 |
|
042004/042005 042006/042007 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金(消滅) 瑞銀優質精選收益基金(存續) |
114.3.20 |
114.3.18 |
114.3.25 |
|
8J03/8J04 8J09/8J10 |
宏利中國非投資等級債券基金(消滅) 宏利新興市場非投資等級債券基金(存續) |
114.3.31 | 114.3.27 |
114.4.9 |
|
018027/018028 018086/018103 |
元大全球公用能源效率基金(消滅) 元大全球股票入息基金(存續) |
114.6.17 | 114.6.13 |
|
註：基準日以基金公司公告為準，僅為本部資料統計。
近期清算基金
| 基金代號 | 基金名稱 | 清算基準日 | 最後贖回/轉出日(含) | 執行強迫贖回日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1903/1913 | 新加坡大華日本成長基金 | 113.6.28 | 113.6.24 | 113.7.2 1903@1.8120 1913@1.3370 |
| 0D05 | 摩根士丹利亞洲房地產基金 | 113.11.15 | 113.11.8 | 113.11.25 0D05@16.5404 |
| 1637/1665/1678/1679 | 聯博日本策略價值基金 | 113.11.19 | 113.11.18 |
113.11.21 |
| 2001 | 駿利亨德森美國逆勢機會基金 | 114.3.31 | 114.2.26 |
基準日無庫存 |
近期合併基金
| 基金代號 | 基金名稱 | 合併基準日 | 消滅基金 最後贖回/轉出日(含) |
執行強迫轉換日期 |
|---|---|---|---|---|
|
X 1256 |
UBS (Lux) Money Market SICAV-USD (未核備) (消滅基金) 瑞銀(盧森堡)美元基金 (存續基金) |
113.9.5 | 113.8.29 | 無須執行 |
|
X 1254 |
UBS (Lux) Money Market SICAV-EUR (未核備) (消滅基金) 瑞銀(盧森堡)歐元基金 (存續基金) |
113.9.5 | 113.8.29 | 無須執行 |
|
0107 0136 0104 |
摩根馬來西亞基金(消滅基金) 摩根菲律賓基金(消滅基金) 摩根東協基金(存續基金) |
113.9.20 | 113.9.11 |
113.9.30 |
|
X 1264 |
UBS（Lux）Strategy SICAV─Fixed Income Sustainable（USD）(未核備) (消滅基金) 瑞銀（盧森堡）策略基金固定收益型（美元）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）(存續基金) |
113.10.11 | 113.10.3 | 無須執行 |
|
1274 12A6 |
瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金(歐元)」(未核備) (消滅基金) 瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精選基金 (美元) (歐元避險) (未核備) (存續基金) |
113.10.24 | 113.10.17 |
113.10.30 轉出1274 @16.07 轉入12A6 @102.63 |
|
X 1264 |
Multi Manager Access II─Future of Humans USD P-acc(未核備) (消滅基金) 瑞銀（盧森堡）健康轉型基金（美元）(存續基金) |
113.11.15 | 113.11.8 |
無須執行 |
|
0H38/0H39/0H40/0H41/0H43 0H49/0H50/0H51/0H52/0H53 |
PIMCO動態多元資產基金(消滅基金) PIMCO Strategic Income Fund(存續基金) |
113.11.22 | 113.11.15 |
113.11.25 |
|
1623 16H6 |
聯博全球複合型股票基金Ａ（美元）(消滅基金) 聯博環球增長基金(未核備)(存續基金） |
114.5.16 | 114.5.13 |
|
|
0C03 0C18 |
瑞萬通博基金-亞太股票基金(已撤銷核備) 瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金(未核備) |
114.3.25 | 114.3.14 |
114.3.27 |
|
1061 10E7 |
景順英國高質債券基金(已撤銷核備)(消滅基金) 景順英鎊債券基金A-季配息股(英鎊)(未核備)(存續基金) |
114.4.11 | 114.4.2 | 114.4.16 轉出1061@0.79344 轉入10E7@2.43522 |
|
0C17 0C19 |
瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金(未核備)(消滅基金) 瑞萬通博基金-亞洲永續企業領導基金(不包含日本)(未核備)(存續基金) |
114.4.25 | 114.4.14 |
|
|
0264 02K6 |
日本價值A股日圓級別基金(消滅基金) 日本價值A2股日圓級別基金(存續基金) |
114.5.19 | 114.5.15 |
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